阿尔玛基金报告既提供了基金结余的概述，也提供了各基金在本财政年度的订单清单。
基金报告数据通常每天更新通常是前一天下午6点．
查阅基金报告:
- 登录到阿尔玛．注意，您必须具有选择器角色查看基金报告。所有基金经理和他们指定的处理订单的工作人员都可以被分配这个角色。
- 在屏幕的左侧，选择分析/报告/基金报告．
- 单击Analytics之后，在“Data updated as of:”下面，您可以看到报告将检索的数据最后一次更新的日期/时间。
- 将打开一个新选项卡基金报告仪表板．
基金报表布局及数据:
仪表板由4个选项卡组成:标题标题列表|基金余额|基金余额可视化|发票查找
标题列表
资金余额也包括在屏幕的顶部，下面是购买订单行列表。
过滤器:
- 以基金经理名称及/或基金代码限制，请在此指定选项并点击应用．
- 请注意，它们可以是从下拉列表中选择或直接输入．仅选择基金经理名称将显示该基金经理的所有基金。
- 如果只指定基金经理，则将显示该基金经理的所有基金。
- 如果在同一会话中重置任一筛选器，请单击重置/清除全部首先在应用新的过滤器之前。
- 过滤器将携带到仪表板的其他选项卡。
基金余额：
- 可用余额:分配-支出-障碍
- 现金余额:分配-支出
- 百分比:总财政年度已经过去的比例是多少?
- 今年迄今支出百分比:到目前为止，该基金已经花掉了百分之多少。
- 基金范围:基金类型(国有、专项、经常性、企业、中央基金)。
- 总计:请注意，当查看多个基金时，包括任何中央池资金，这可能会给出一个误导性的数字，因为中央池中的资金在主账本中是重复的。
标题列表:
将显示所选基金当前财政年度的所有PO线。PO线通常对应于一个游戏，尽管也有一些“包”PO线支付多个游戏，这些游戏没有单独列出。
标题列表中包含的列:
- 基金名称
- 基金代码
- 报告代码:订购的材料或服务的类型。
300 -设备 631 -打印常设订单 656 - dvd 466 -绑定 632打印单声道内容 657 -游戏 539 -保存 633打印内容 658 -流媒体 600 -邮资 打印期刊 661 -手稿材料 601 -处理 642 - E服务费 662 - MARC记录 602 -销售税 644 -电子书 671 -打印+在线 603 -滞纳金 646 - E期刊 691 -缩微模板 604 -图书馆借阅费用 647 - CD ROM期刊 692 -缩微形式 605 -版权费 648 -数据库订阅上限 693 -缩微 606 -会员费 649 -光盘ROM书籍 694 -缩微 609 -燃油附加费 650 - CD ROM数据库 697 - CD 611 -印刷专著 651 - AV商号订单 744 -电子图书无上限 617 -后面的问题 654 -录音带 746 - E期刊无上限 625 -批准 655 -录像带 数据库订阅无上限
- PO线
- PO线号:与每个单独的标题/项目相关联的编号，以唯一地标识该PO行。
- 订单号码:PO行所显示的采购订单号。在一个给定的采购订单上可能有多个PO行。
- 国际标准图书编号
- 石头
- 出版商
- 定价:所订购物品的价格。在少数情况下，多个基金为一件物品付款，价格反映了该物品的总价。Alma中的订单线不能像Voyager中那样有一个0美元的价格，即使我们不希望该订单的资金负担。在这些情况下，会出现1美元或更低的价格。
- 当前的累赘:该特定基金目前为该订单线负担的金额。一旦项目已支付，这将是0美元。
- 当前财年:本基金在本财政年度为该PO线支付的金额。
- 接收日期:对于印刷材料，这是它在阿尔玛被标记收到的日期。请注意，由于来自Voyager的迁移，即使已接收到某些项，该字段也可能为空。(收据信息可以在Alma中查看。)
- 状态:PO线是否处于ACTIVE、CLOSED或CANCELLED状态。一旦PO线支付完毕，CLOSED状态被分配。
- 供应商名称:向其订购该项的供应商的名称。
- PO线路类型:该项目是印刷或电子，以及是否它是一次性，订阅，或长期订单。注意，这种类型的电子资源并不总是可靠的，因为有些电子资源是从Voyager迁移过来的。
- PO线创建日期:PO线在Alma创建的日期。
基金结余可视化
基金结余的高级可视化
发票查询
为PO行提供关于发票支付的更具体信息，例如发票日期、编号和备注．
从基金报表中导出数据
选择要设置的任何筛选器后，单击齿轮图标在这页的右上角。然后选择导出到Excel /导出当前页面．
文件将导出到您的默认下载文件夹，您可以在Excel中打开它。
阿尔玛基金报告概述训练课程——2021年1月14日录制